金橘策略二季报点评：嘉实中证国新央企现代能源ETF基金季度涨幅2.16%

本站消息，日前嘉实中证国新央企现代能源ETF基金公布二季报金橘策略，2025年二季度最新规模0.96亿元，季度净值涨幅为2.16%。

从业绩表现来看，嘉实中证国新央企现代能源ETF基金过去一年净值涨幅为2.09%，在同类基金中排名2343/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-17.01%，成立以来的最大回撤为-17.01%。

从基金规模来看金橘策略，嘉实中证国新央企现代能源ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.96亿元，较上一期规模1.4亿元变化了-4440.36万元，环比变化了-31.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.52%，无债券类资产，现金占净值比0.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.76%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为9.97%。

嘉实中证国新央企现代能源ETF现任基金经理为刘珈吟。其中在任基金经理刘珈吟已从业9年又122天，2023年7月27日正式接手管理嘉实中证国新央企现代能源ETF，任职期间累计回报为13.37%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实富时中国A50ETF（512550），季度净值涨幅为2.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金标的指数为中证国新央企现代能源指数,中证国新央企现代能源指数由国新投资有限公司定制,主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企现代能源主题上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。2025年二季度,我国经济在新旧动能转换中保持韧性。4月受益于关税冲击带来的抢出口效应,机电与高新技术产品出口同比双位数增长,有力支撑工业生产;5月政策协同发力,降准降息与消费补贴显效,家电、通讯器材零售额同比增逾10%;6月新质生产力培育加速,高技术制造业增加值同比跃升8%以上,人民币汇率企稳释放市场信心。总体而言,政策效应持续显现下,出口韧性、新动能提速与内需结构性亮点共同推动经济复苏深化。本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年化跟踪误差为0.54%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.20%的限制。

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